Tregtimi i levave i lejon tregtarët të vënë bast mbi çmimin e ardhshëm dhe të fitojnë pavarësisht nga drejtimi i çmimit. Shkëmbimet afatgjatë si Binance dhe Kraken kanë shtuar tregtimin e derivateve në ofertën e tyre të produkteve. Si të tregtoni derivatet e kriptove?
Coinrule tani ka nisur Leva steroide, dhe tani çdo tregtar mund të përdorë Coinrule për të automatizuar tregtimin e tyre të levave. Tregtimi i levave u lejon tregtarëve të kapin mundësi të mëdha për të rrisin kapitalin e tyre në mënyrë drastike -1000x ose edhe më shumë! Por kjo mund të jetë sfiduese, veçanërisht për tregtarët fillestarë që sapo kanë filluar.
Çfarë është Tregtimi me Levë?
Tregtimi i levave lejon një tregtar të hapë një pozicion me levë, duke marrë hua fonde kundrejt kolateralit (i ashtuquajturi 'marzhi') për të blerë më shumë se sa mundet me kapitalin e tij. Disa shkëmbime lejojnë pozicione levash deri në 100x; shkalla e levës varet nga shuma e marzhit si kolateral për hapjen e pozicionit.
Nëse një tregtar ka 1,000 dollarë, ai mund të hapë një pozicion normal në Bitcoin; kjo do të rezultojë që ai të mbajë 0.084 BTC. Sidoqoftë, me levën, ai tani mund të hapë një pozicion me vlerë deri në 100,000 dollarë, afërsisht 8.4 BTC. Nëse çmimi rritet me 1%, kthimi i tregtarit do të ishte 1,000 dollarë në krahasim me 10 dollarë pa levë.
Ndërsa pjesa e sipërme rritet, rritet edhe ana negative; kur leva rritet, tregtari merr përsipër një rrezik më të lartë, luhatjet e vogla të çmimeve mund të shkaktojnë likuidim automatik. Kërkon një tregtar në një treg me ritme të shpejta siç është tregu i kriptove mjetet e automatizuara të tregtimit për të tregtuar derivatet e kriptove.
Menaxhimi i pozicioneve të levës mund të jetë një detyrë e lodhshme që kërkon monitorim të vazhdueshëm të kushteve të tregut për të siguruar fitime dhe për të ulur humbjet menjëherë. Me Coinrules Steroid Leverage assistant inteligjent, tani mund të krijoni rregulla për të tregtuar derivatet e kriptove. Ky është një shembull i një rregulli të tillë në Coinrule:
On Coinrule, një strategji si kjo mund të konfigurohet me vetëm disa klikime dhe do të funksionojë 24/7. Një tjetër metodë e shkëlqyer me të cilën mund të përdorni Coinrule është hapja dhe mbyllja e pozicioneve në një kohë të shkurtër, duke i lejuar tregtarët të përfitojnë nga ndryshimet e vogla të çmimeve. Kjo metodë është Scalping. Meqenëse shkëmbimet e derivativëve, mesatarisht, ngarkojnë një tarifë të ulët transaksioni, tregtia e scalping mund të jetë më fitimprurëse.
Si përfitojnë tregtarët nga Leva?
Kryesisht përfitimi i përdorimit të levës është duke rritur kthimin tuaj me të njëjtën sasi investuar kapital, por duhet mbajtur parasysh se kjo është e rrezikshme! Pra, ka arsye të tjera, edhe më shumë, praktike për përdorimin e levave dhe derivateve të tregtimit për të shtuar vlerën afatgjatë.
Spekulime afatshkurtra të çmimeve
Tregtimi me levë lejon një tregtar të hapë pozicione që munden përfitoni nga çmimi përmbys ose negativ. Do të thotë që tregtari mund të përfitojë nga një rritje ose ulje e çmimit. Kështu, duke përfituar nga çdo valë, strategjitë e tregtimit të lëkundur bëhen shumë fitimprurëse.
Shitja e shkurtër i lejon tregtarit të përfitojë nga rënia e çmimeve pa pasur nevojë të mbajë aktivin themelor. Si rezultat, kapja e mundësive dhe kapitalizimi i lëvizjeve të çmimeve bëhet shumë më i shpejtë.
Likuiditet superior në treg
Hyrja dhe dalja nga pozicionet e kriptomonedhave mund të jetë i shtrenjtë për shkak të likuiditetit të ulët që mund të rrisë çmimin, duke ndikuar drejtpërdrejt në fitimet e një tregtari, veçanërisht në strategjitë që synojnë të përfitojnë nga luhatjet e çmimeve marxhinale.
Tregjet e levave inkurajojnë tregtarët të rrisin madhësinë e porosive, duke çuar në më shumë likuiditet në librin e porosive, duke krijuar kushte optimale për robotët automatikë dhe krijuesit e tregut që, nga ana tjetër, kontribuojnë në thellimin e tregtarit dhe ndikojnë pozitivisht në çmim.
Mbrojtja e portofolit
Në një treg të pasigurt si kriptomonedha, është jetike të mbroheni nga humbjet. Mbrojtja e pozicioneve tuaja duke përdorur derivate mbron portofolin tuaj nga rënia e papritur e çmimeve.
Gjatë një përplasjeje tregu, investitorët zakonisht nuk kanë mjetet e duhura ose nuk planifikojnë të përgjigjen menjëherë. Mbyllja e pozicioneve të hapura zakonisht kërkon kohë, veçanërisht nëse investitori mban disa monedha. Megjithatë, një pozicion i vetëm short në një instrument derivativ mund të reduktojë masivisht humbjen e përgjithshme. Si rezultat, rreziku i rënies së portofolit të tregtarit u ul pa pasur nevojë të shiste aktivet e mbajtura.
Një shembull do të ishte një tregtar që mban 5,000 dollarë asete kripto të larmishme. Për të mbrojtur portofolin e tij gjatë periudhave të pasigurisë, ai vendos të investojë në një produkt financiar të anasjelltë duke shitur shkurtime këmbimesh të përhershme BTC, duke mbrojtur kundër rrezikut. Fitimi nga kontrata e derivativit në rast se ndodh një rënie do të kompensonte humbjen e shkaktuar për shkak të një përplasjeje tregu.
Ndërsa kjo strategji nuk është e zakonshme midis tregtarëve fillestarë, tregtarët më me përvojë priren ta bëjnë këtë rregullisht për të menaxhuar ekspozimin e tyre ndaj rrezikut. përmes Leva steroide, Coinrule fuqizon tregtarët e përditshëm që të kenë kontroll më të avancuar mbi asetet e tyre, pavarësisht nga drejtimi i tregut.
Përdorni Leve Steroid gjatë menaxhimit të rrezikut
Një praktikë e përhapur midis tregtarëve profesionistë është përdorimi i humbjeve të ndalimit në të gjitha tregtitë e tyre për të mbrojtur veten nga humbjet e mëdha të papritura. Tregtarët fillestarë zakonisht nuk i përdorin ato për çdo pozicion që marrin. Nëse e bëjnë këtë, ata zakonisht e bëjnë këtë kur është tepër vonë dhe humbja është shumë e madhe për t'u përballuar.
Kjo mund të bëhet lehtësisht me Coinrule, dhe shumë variacione të ndryshme mund të krijohen për rregullat që përfshijnë humbje të ndalimit. Duke përdorur Coinrule, përdoruesit mund të krijojnë rregulla që tregtojnë derivatet e kriptove sipas kushteve të paracaktuara. Këtu është një shembull:
Coinrule ka zhvilluar mjete që fuqizojnë tregtarët të përdorin tregtimin e levave, dhe përdoruesit tani mund të krijojnë rregulla duke përdorur një logjikë të thjeshtë IFTTT. Pasi rregulli të jetë i gjallë, roboti kontrollon kushtet 24/7, duke i lejuar tregtarët të maksimizojnë kthimet e tyre pa u shqetësuar për likuidimin. Tregjet e derivateve janë tregje ideale për tregtimin algoritmik për shkak të natyrës së tyre që kërkon vendimmarrje të shpejtë dhe kohë reagimi të shpejtë.