Një nga pyetjet më të zakonshme nga Trades për herë të parë është: cili është treguesi i përsosur i tregtimit?
Treguesi i përsosur i tregtimit, për fat të keq, nuk ekziston. Preferencat e çdo tregtari, afati kohor dhe kushtet e tregut kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në zgjedhjen e treguesit më të mirë për t'u përdorur në një strategji tregtare.
Kur bëhet fjalë për zgjedhjen e treguesve të tregtimit, më pëlqen t'i bëj gjërat të thjeshta. Treguesit e zbukuruar dhe të avancuar të tregtimit mund t'ju japin saktësi të lartë në kushte specifike. Nga ana tjetër, ata kanë nevojë për përvojë dhe testim të gjerë të rezultateve historike përpara se të përdoren për tregtim të drejtpërdrejtë. Ato nuk janë të këshillueshme për ata që nuk mund të menaxhojnë në mënyrë adekuate rezultatet komplekse dhe të përziera që shpesh ofrojnë këta tregues.
Nga treguesit më të përdorur, Indeksi Relativ i Forcës (RSI) është një opsion shumë fleksibël dhe shpesh ofron sinjale të sakta, veçanërisht në kornizat kohore afatgjata. Tregtari mund ta vendosë dhe ta interpretojë shumë shpejt.
Çfarë është RSI?
Siç sugjeron emri, RSI mat fuqinë e tendencës së çmimeve brenda një numri të caktuar periudhash, përgjithësisht 14. Në atë rast, koha e përgjithshme e marrë parasysh do të ishte 14 ditë në grafikun ditor, 14 orë në orë, 7 orë në tabelën 30-minutëshe, e kështu me radhë… Këtu është formula:
Formula merr parasysh përqindjen e rritjes së çmimeve në krahasim me ato në rënie. Ideja e përgjithshme është se sa më shpejt që çmimi të ecë lart, aq më shumë ka gjasa të ketë një rikthim në rënie.
RSI është shumë i thjeshtë për t'u përdorur pasi vlera e treguesit mund të variojë vetëm nga 0 në 100, tregtari mund të identifikojë kushtet e çmimeve lehtësisht të mbiblera dhe të mbishitura.
Si të interpretohen vlerat?
Në përgjithësi, vlerat nën 30 tregojnë se çmimi ka pësuar presion ekstrem në të kaluarën e afërt dhe ndoshta do të përjetojë një "rritje lehtësimi" së shpejti. Nga ana tjetër, vlerat mbi 70 sinjalizojnë një nivel mbiblerjeje që mund të rikthehet shpejt.
Sado e lehtë që duket, tregtimi i bazuar vetëm në këto sinjale të thjeshta mund të jetë i dobishëm, por vetëm me një kusht. Tregu duhet të lëvizë kryesisht anash pa ndonjë tendencë të qartë. Në këtë mënyrë, RSI do të përdoret si një tregues i kundërt, duke treguar probabilitetin që çmimi të ndryshojë drejtim. Më pas, tregtari do ta shesë aktivin kur RSI është mbi 70 dhe do ta blejë atë kur vlera bie nën 30.
Po kur çmimi është në trend të fuqishëm? Në këtë rast, RSI humbet ndjeshëm saktësinë e tij dhe, për shembull, mund të sinjalizojë për të shitur, ndërkohë që ka ende vend për çmimin lart.
Si të përfitoni më të mirën nga RSI?
Kapja e kushteve të çmimit të mbiblerjes dhe të mbishitjes është vetëm rasti më i thjeshtë i përdorimit për treguesin. RSI ofron shumë më tepër informacion rreth trendit të çmimeve dhe ky informacion mund të jetë i rëndësishëm në çdo kusht tregu.
Të shikosh vetëm vlerën e RSI është një qasje e kufizuar. Një analizë dinamike ofron një mënyrë tjetër për të parë trendin, këtë herë nga pikëpamja e fuqisë së tij.
Imagjinoni të lëshoni një top në ajër. Në fillim, topi përshpejtohet shpejt për shtytjen fillestare. Por më pas, ndërsa forca fillestare zbehet, shpejtësia e topit zvogëlohet ngadalë derisa graviteti të bëhet më i fortë dhe topi kthehet në tokë. Ky shembull shumë i qartë mund të zbatohet edhe për çmimet e aseteve. Dhe RSI është treguesi i përsosur që mund të masë rrymën nxitim të çmimit për të parashikuar probabilitetet e një ndryshimi.
Duke parë se si RSI evoluon me kalimin e kohës së bashku me grafikun e çmimeve, është e mundur të dallohen divergjencat eventuale midis treguesit dhe çmimit. Këto divergjenca janë ndër sinjalet më të sakta se çmimi do të rikthehet së shpejti.
Si të dalloni divergjencat?
Divergjencat mund t'i ndajmë në dy grupe, në klasik dhe I fshehur.
A divergjenca klasike e demit ndodh kur çmimi bën një ulje më të ulët, dhe në të njëjtën kohë, treguesi po poston një nivel më të ulët. Ky model është zakonisht një tregues i shëndoshë se tendenca rënëse po dobësohet dhe ka shanse të mira për një ndryshim. Nga ana tjetër, niveli më i lartë i një çmimi së bashku me një nivel më të ulët të një RSI tregon se tendenca po dobësohet dhe kjo mund të përfaqësojë një mundësi për shitje.
Një divergjencë e fshehur bullish nga ana tjetër ndodh kur çmimi formon një nivel më të ulët të ulët, ndërsa RSI bën një ulje më të ulët. Këtu është një përmbledhje vizuale e divergjencave kryesore bullish, zakonisht ato përfaqësojnë mundësi shumë interesante blerjeje.
konkluzionet kryesore
- Mbani gjithmonë një sy në RSI Paralelisht me grafikun e çmimeve, shpesh shton elemente për analizë
- Sa më i gjatë të jetë afati kohor, aq më i dobishëm bëhet RSI
- Tregtoni sipas rregullit 30 – 70, por vetëm nëse tregu në përgjithësi nuk është shumë i paqëndrueshëm
- Gjatë tendencave në rritje dhe rënie, kërkoni për divergjenca çmimesh me RSI për të marrë një të dhënë për momentin e çmimit
- Asnjëherë mos tregtoni vetëm sipas RSI, përdorni këtë tregues si konfirmim përpara se të hyni në një tregti.